ГЛАВА ГОРОДА ТУЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 ноября 1998 г. N 1426
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТУЛЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
1998 ГОДА
Рассмотрев на заседании Совета Управы города Тулы итоги
исполнения бюджета города за 9 месяцев 1998 года, следует
отметить, что доходы бюджета выполнены на 62,0% к уточненному
плану года и на 97,4% к плану текущего периода.
Недоимка по платежам в бюджет территории на 1.10.98 года
составила 333,9 млн. руб. или 75,9% к объему поступивших доходов.
По сравнению с началом года недоимка возросла в 1,7 раза.
Не выполнен план по таким доходным источникам как: налог на
добавленную стоимость, акцизы, налог на имущество предприятий,
подоходный налог, доходы от государственной собственности и
другим, в результате чего в бюджет города недопоступило 86,7 млн.
руб.
Расходы бюджета города исполнены в сумме 466,0 млн. руб. или
51,5% к плану года и 66,6% к плану текущего года.
В отчетном периоде увеличилась задолженность бюджета по
заработной плате по учреждениям бюджетной сферы и составляет на 1
октября 1998 года - 39,6 млн. руб. со сроком задержки 4 месяца.
Кредиторская задолженность по бюджету увеличилась за 9 месяцев
текущего года в 1,5 раза.
Руководителями комитетов, отделов, структурных подразделений
г. Тулы не в полной степени принимаются меры по снижению размера
кредиторской задолженности подведомственных учреждений.
Недостаточен контроль за расходованием и сохранностью
бюджетных средств и соблюдения порядка ведения кассовых операций в
бюджетных учреждениях города.
Не были приняты кординальные решения по ускорению темпов
проведения жилищно-коммунальной реформы.
Не произошло существенных изменений по сбору собственных
доходов предприятий, в частности Главным управлением
муниципального жилищного хозяйства допущено снижение собираемости
платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги в III квартале
1998 года по сравнению с первым полугодием.
Прочих потребителей в III квартале 1998 года на 1,8 млн. руб.
Дебиторская задолженность арендаторов по платежам за аренду
нежилых помещений составила на 1.10.98 г. 8,5 млн. руб.
Со стороны Главного управления муниципального жилищного
хозяйства отсутствует согласованность с коммунальными
предприятиями по распределению средств, поступивших от ведомств
при передаче жилого фонда по соглашениям.
МП "Тулгорводоканал" завышена сумма бюджетной дотации за
1997 г. 1,7 млн. руб.
С учетом рассмотрения итогов исполнения бюджета города за 9
месяцев 1998 года на заседании совета Управы во исполнение Решения
Тульской городской Думы N 4/22 от 11.03.98 г. "О бюджете города
Тулы на 1998 год"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 1998 года
по доходам в сумме 477,5 млн. руб. и расходам в сумме 466,0 млн.
руб. принять к сведению (приложение).
2. Структурным подразделениям Управы города продолжить работу
по изысканию возможностей, обеспечивающих поступление платежей в
бюджет и погашению недоимки по всем доходным источникам.
3. Руководителям комитетов, управлений Управы города:
- обеспечить выполнение постановления Главы города N 1311 от
2.10.98 г. "О мерах по оздоровлению финансов города Тулы".
Информацию в установленные сроки предоставить в финансовое
управление;
- не допускать рост кредиторской задолженности, изыскивая все
возможности ее погашения путем проведения взаимозачетов.
- активизировать работу по контролю за целевым и эффективным
расходованием бюджетных средств, не направлять средства на
расходы не предусмотренные сметой.
4. Главам районных администраций:
- продолжить работу совместно с налоговыми инспекциями по
увеличению доходной базы бюджета;
- принять меры по ликвидации кредиторской задолженности, в том
числе по выплатам пособий гражданам, имеющим детей,
изыскивая пути проведения взаимозачетов.
5. Финансовому управлению (Шмакина В.А.):
- продолжить работу по контролю за целевым и эффективным
расходованием бюджетных средств;
- обеспечить выполнение постановления Главы г. Тулы N 1311 от
2.10.98 г. "О мерах по оздоровлению финансов г. Тулы" в
части проведения проверок бюджетных учреждениях города по
соблюдению условий оплаты труда в соответствии с Единой
тарифной сеткой;
- провести в IV квартале 1998 года проверку поступлений
средств от ведомств по соглашениям о финансировании расходов
по содержанию жилого фонда и расчетов Главного управления
муниципального жилищного хозяйства с коммунальными
предприятиями.
6. Заместителю Главы города Тулы по жизнеобеспечению города
(Бухтияров Ю.Ф.) совместно с Главным управлением муниципального
жилищного хозяйства (Кислюк В.В.) срок до 1.12.98 г. представить в
городскую Думу материалы по пересмотру тарифов на услуги
теплофикации, водоснабжения, канализации, текущего содержания и
ремонта жилья.
7. Председателю Комитета по управлению имуществом города Тулы
(Журавлев Г.А.) принять меры по сокращению дебиторской
задолженности по платежам за аренду нежилых помещений.
8. Начальнику Главного управления муниципального жилищного
хозяйства (Кислюк В.В.):
- не допускать снижения собираемости платежей населения за
жилищно-коммунальные услуги;
- при формировании соглашений о финансировании расходов по
содержанию передаваемого в муниципальную собственность
ведомственного жилья учитывать расходы коммунальных
предприятий.
9. МП "Тулгорводоканал" предъявлять на возмещение из бюджета
расходы, исходя из шестикратного размера минимальной оплаты труда.
10. Контроль за выполнением постановления возложить на Зам.
Главы города Тулы по экономической политике и управлению
имуществом Печникову Т.В.
Глава города Тулы
С.И.КАЗАКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
"Об исполнении бюджета г. Тулы на 1.10.98г."
(млн. руб.)
-------------------T--------T---------T----------T------T--------¬
ДОХОДЫ ¦Уточнен.¦Уточнен. ¦Исполнено ¦% к ¦% к 9 ¦
¦план ¦план ¦ на ¦году ¦месяцев ¦
¦1998 г. ¦9 месяцев¦1.10.98 г.¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦654.7 ¦420.5 ¦384.3 ¦58.7 ¦91.4 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ¦305.5 ¦183.1 ¦208.7 ¦68.3 ¦св. 100 ¦
ПРИБЫЛЬ, ДОХОД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ПРИРОСТ КАПИТАЛА +--------+---------+----------+------+--------+
Налог на прибыль ¦179.1 ¦93.1 ¦130.8 ¦73.0 ¦св. 100 ¦
Подоходный налог ¦126.4 ¦90.0 ¦77.9 ¦61.6 ¦86.6 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И ¦146.7 ¦98.5 ¦60.2 ¦41.0 ¦61.1 ¦
УСЛУГИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
Налог на добавлен- ¦103.2 ¦68.6 ¦39.6 ¦38.4 ¦57.7 ¦
ную стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Акцизы ¦37.0 ¦25.1 ¦16.3 ¦44.1 ¦64.9 ¦
Прочие налоги на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
товары и услуги ¦5.7 ¦4.2 ¦3.1 ¦54.4 ¦73.8 ¦
Налоги на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
совокупный доход ¦0.8 ¦0.6 ¦1.2 ¦св.100¦св. 100 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО¦91.1 ¦60.1 ¦44.9 ¦49.3 ¦74.7 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПОЛЬ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
РЕСУРСОВ ¦21.7 ¦11.5 ¦13.2 ¦60.8 ¦СВ. 100 ¦
+--------+---------+----------+------+--------+
Земельный налог ¦19.2 ¦9.6 ¦12.1 ¦63.0 ¦св. 100 ¦
Прочие платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
недра ¦2.5 ¦1.9 ¦1.1 ¦44.0 ¦57.9 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ¦89.7 ¦67.3 ¦57.3 ¦63.9 ¦85.1 ¦
СБОРЫ, ПОШЛИНЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+----------+------+--------+
Государственная ¦1.8 ¦1.4 ¦1.3 ¦72.2 ¦92.9 ¦
пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Прочие налоги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
сборы, пошлины ¦87.9 ¦65.9 ¦56.0 ¦63.7 ¦85.0 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦36,9 ¦29.1 ¦55.7 ¦св.100¦св. 100 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ДОХОДЫ ОТ ГОСУДАР- ¦26.2 ¦19.7 ¦10.0 ¦38.2 ¦50.8 ¦
СТВЕННОЙ СОБСТ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ВЕННОСТИ ИЛИ ОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ¦54.0 ¦39.0 ¦30.3 ¦56.1 ¦77.7 ¦
УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦11.5 ¦8.6 ¦5.1 ¦44.3 ¦59.3 ¦
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПА-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
СНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ¦0.3 ¦0.2 ¦0.1 ¦33.3 ¦50.0 ¦
ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ¦0.6 ¦0.5 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
ЛИКВИДАЦИЯ ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО-¦311.2 ¦239.3 ¦220.2 ¦70.8 ¦92.0 ¦
всего, в том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦0.3 ¦0.2 ¦0.2 ¦66.7 ¦100.0 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ¦104.9 ¦72.5 ¦72.5 ¦69.1 ¦100.0 ¦
Х-ВО, СВЯЗЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ- ¦206.0 ¦166.6 ¦147.5 ¦71.6 ¦88.5 ¦
НОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУР- ¦424.1 ¦322.2 ¦195.6 ¦46.1 ¦60.7 ¦
НАЯ СФЕРА - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ОБРАЗОВАНИЕ ¦183.9 ¦141.5 ¦99.5 ¦54.1 ¦70.3 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
КУЛЬТУРА, ИСКУС- ¦5.4 ¦4.2 ¦3.3 ¦61.1 ¦78.6 ¦
СТВО, КИНЕМАТОГРАФ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦0.7 ¦0.6 ¦0.5 ¦71.4 ¦83.3 ¦
ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ¦146.2 ¦110.5 ¦61.2 ¦41.9 ¦55.4 ¦
ФИЗКУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА¦87.9 ¦65.4 ¦31.1 ¦35.4 ¦47.6 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - ¦103.4 ¦90.2 ¦14.7 ¦14.2 ¦16.3 ¦
всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ¦3.0 ¦2.2 ¦2.6 ¦86.7 ¦св. 100 ¦
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ГОСУДАРСТВУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ИМУЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ¦0.4 ¦0.3 ¦0.6 ¦св.100¦св. 100 ¦
ЗЕМЛИ И НЕМАТЕ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ¦0.3 ¦0.2 ¦0.2 ¦66.7 ¦100.0 ¦
ПЛАТЕЖИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ¦1.4 ¦1.1 ¦1.0 ¦71.4 ¦90.9 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ¦5.6 ¦5.6 ¦41.3 ¦св.100¦св. 100 ¦
ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - ¦78.3 ¦40.5 ¦37.5 ¦47.9 ¦92.6 ¦
ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+----------+------+--------+
Средства, перечис- ¦2.8 ¦2.8 ¦3.4 ¦св.100¦св. 100 ¦
ляемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Трансферты ¦75.5 ¦37.7 ¦34.1 ¦45.2 ¦90.5 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ВСЕГО ДОХОДОВ ¦769.9 ¦490.1 ¦477.5 ¦62.0 ¦97.4 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ДЕФИЦИТ ¦135.2 ¦209.9 ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ ¦7.0 ¦7.0 ¦0.8 ¦ ¦ ¦
СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
БАЛАНС ¦912.1 ¦707.0 ¦478.3 ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
В том числе % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
банкам ¦ ¦ ¦11.4 ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
Всего расходов ¦905.1 ¦700.0 ¦466.0 ¦51.5 ¦66.6 ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ ¦ - ¦ - ¦11.5 ¦ ¦ ¦
НАД РАСХОДАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
ОСТАТКИ БЮДЖ. ¦7.0 ¦7.0 ¦0.8 ¦ ¦ ¦
СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ОБОРОТНАЯ КАССОВАЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
НАЛИЧНОСТЬ ¦4.0 ¦4.0 ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+--------+
БАЛАНС ¦912.1 ¦707.0 ¦466.8 ¦ ¦ ¦
-------------------+--------+---------+----------+------+---------
Начальник финансового управления
Управы г. Тулы
В.А.ШМАКИНА
Таблица 1
Исполнение финансовых планов районов на 1.10.98 г.
в разрезе защищенных и незащищенных статей расходов.
млн. руб.
-------------T------T----------T-------------T--------T---------¬
Районы ¦Уточн.¦Исполнено ¦ в т. ч. ¦ % ¦ % ¦
¦план ¦ на +------T------+испол- ¦испол- ¦
¦1998 ¦1.10.98 г.¦защищ.¦незащ.¦нения ¦нения ¦
¦ г. ¦ ¦статьи¦статьи¦защищ. ¦незащищ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦статей ¦статей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦к общему¦к общему ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦испол- ¦испол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нению ¦нению ¦
-------------+------+----------+------+------+--------+---------+
Центральный ¦60.7 ¦29.7 ¦22.6 ¦7.1 ¦76.1 ¦23.9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Привокзальный¦44.1 ¦21.4 ¦16.5 ¦4.9 ¦77.1 ¦22.9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Советский ¦43.7 ¦20.8 ¦17.4 ¦3.4 ¦83.7 ¦16.3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Зареченский ¦54.9 ¦29.1 ¦21.3 ¦7.8 ¦73.2 ¦26.8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Пролетарский ¦82.7 ¦43.0 ¦34.0 ¦9.0 ¦79.1 ¦20.9 ¦
-------------+------+----------+------+------+--------+----------
Начальник финансового управления
Управы г. Тулы
В.А.ШМАКИНА
------------------------------------------------------------------
|
