ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
1-го созыва
19-е заседание
РЕШЕНИЕ
от 27 мая 1999 г. N 19/318
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТУЛЫ
ЗА 1 КВАРТАЛ 1999 ГОДА
Заслушав и обсудив информацию об исполнении бюджета города
Тулы за 1 квартал 1999 года, Тульская городская Дума отмечает, что
бюджет города за 1 квартал 1999 года по доходам выполнен на 23,2%
к годовому плану.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступления по доходам увеличились на 47,9 млн. руб.
Не обеспечено выполнение по таким доходным источникам как:
налог на добавленную стоимость, подоходный налог с физических лиц,
акцизы, в результате чего в бюджет города недопоступило - 11,0
млн. руб.
На 1.04.99 года недоимка по платежам в бюджет территории
составила - 263,5 млн. руб. По сравнению с началом года недоимка
уменьшилась на 27,2% , что составляет 98,1 млн. руб.
Проводится комплекс мер по погашению недоимки.
За текущий период городской комиссией по обеспечению взимания
налогов и других обязательных платежей путем проведения соглашений
по взаимозачету была погашена задолженность в бюджет города на
сумму 3,1 млн. руб.
Расходная часть бюджета за 1 квартал 1999 года исполнена на
14,5% к плану года и составила в сумме 143,9 млн. руб.
Кредиторская задолженность по бюджету города возросла по
сравнению с началом года на 66,0 млн. руб. или в 1,1 раза. Следует
отметить: темп роста кредиторской задолженности снижен на 45,9% по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
При выделении средств из бюджета в первоочередном порядке к
финансированию принимались защищенные статьи бюджета. Уровень
финансирования защищенных статей за отчетный период сложился 46,4%
или выше уровня их финансирования за предыдущий период (39,8%).
Со стороны руководителей комитетов, управлений недостаточно
принимается мер по снижению размера кредиторской задолженности
подведомственных учреждений.
Наблюдается рост фактической численности по учреждениям
образования.
Не в полной мере осуществляется контроль за целевым и
эффективным расходованием бюджетных средств и соблюдением порядка
ведения кассовых операций.
Администрации районов не уделяют должного внимания привлечению
внебюджетных источников на финансирование благоустройства.
Не уделяется должного внимания вопросу питания детей в
дошкольных учреждениях.
Не приняты кардинальные решения по ускорению темпов проведения
жилищно-коммунальной реформы. Ставки оплаты населением жилья и
коммунальных услуг в 1 квартале текущего года не пересматривались.
Не произошло существенных изменений по сбору собственных
доходов предприятий. Продолжает возрастать дебиторская
задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг.
Исходя из вышеизложенного, Тульская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Информацию "Об исполнении бюджета за 1 квартал 1999 года"
принять к сведению (Приложение N 1).
2. Управе города Тулы:
- обязать Главное управление образования г. Тулы провести
работу по переукомплектованию групп с низкой наполняемостью в
целях сокращения расходов на их содержание;
- постоянно осуществлять контроль по подведомственным
учреждениям, предприятиям за целевым и эффективным расходованием
бюджетных средств;
- продолжить работу совместно с налоговыми инспекциями по
сокращению недоимки по платежам в бюджет по всем доходным
источникам, увеличению доходной базы бюджета;
- провести работу по снижению кредиторской задолженности в
части ее реструктуризации по учреждениям и предприятиям,
финансируемым из бюджета города Тулы. Результаты доложить при
исполнении бюджета за 1 полугодие;
- обеспечить приоритетное финансирование защищенных статей
бюджета. Уделить особое внимание выделению средств на питание в
дошкольных учреждениях. Финансирование данной статьи производить в
полной запланированной в бюджете стоимости питания;
- принять меры по сокращению дебиторской задолженности
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг и прочих
потребителей услуг;
- в срок до 1.07.99 года разработать и представить в городскую
Думу предложения по доведению уровня платежей населения за жилье и
коммунальные услуги до установленного на 1999 год стандарта;
- активизировать работу по привлечению внебюджетных источников
для финансирования работ по благоустройству и других текущих
расходов.
3. Принять к сведению информацию Управы города Тулы о принятых
мерах Главным управлением образования по дисциплинарному
воздействию к руководителям подведомственных учреждений за
допущенные финансовые нарушения.
4. Решение Тульской городской Думы N 16/249 от 18.02.99 г. "Об
исполнении бюджета города Тулы за 1998 год" снять с контроля.
5. Контроль за выполнением данного решения на постоянную
комиссию по бюджету, налогам и собственности (Ефимов О.В.)
Глава города Тулы -
председатель Тульской
городской Думы
С.И.КАЗАКОВ
Приложение N 1
к Решению Тульской городской
Думы "Об исполнении бюджета
г. Тулы за 1 квартал 1999 года"
(тыс. руб.)
-------------------T---------T--------T----------T------T--------¬
¦ДОХОДЫ ¦ Уточнен.¦Уточнен.¦Исполнено ¦ % к ¦% к ¦
¦ ¦ план ¦ план I ¦ на ¦плану ¦плану I ¦
¦ ¦на 1999 г¦квартала¦1.04.99 г.¦ года ¦квартала¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦605996.0 ¦110853.0¦ 150067.0 ¦ 24.8 ¦ 135.4 ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ¦294710.0 ¦65729.0 ¦ 101547.0 ¦ 34.5 ¦ св. 100¦
¦ПРИБЫЛЬ, ДОХОД, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРИРОСТ КАПИТАЛА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+--------+----------+------+--------+
¦Налог на прибыль ¦106551.0 ¦19819.0 ¦ 57918.0 ¦ 54.4 ¦ св. 100¦
¦Подоходный налог ¦188159.0 ¦45910.0 ¦ 43629.0 ¦ 23.2 ¦ 95.0 ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И¦124433.0 ¦30233.0 ¦ 22877.0 ¦ 18.4 ¦ 75.7 ¦
¦УСЛУГИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦Налог на ¦79866.0 ¦18928.0 ¦ 13691.0 ¦ 17.1 ¦ 72.3 ¦
¦добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы ¦23322.0 ¦5994.0 ¦ 3429.0 ¦ 14.7 ¦ 57.2 ¦
¦Налог с продаж ¦21245.0 ¦5311.0 ¦ 545.0 ¦ 26.1 ¦ 104.4 ¦
¦Прочие налоги на ¦ - ¦ - ¦ 212.0 ¦ - ¦ ¦
¦товары и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦НАЛОГИ НА ¦1574.0 ¦312.0 ¦ 1575.0 ¦ 100.1¦ св. 100¦
¦СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦НАЛОГИ НА ¦73903.0 ¦2569.0 ¦ 6036.0 ¦ 8.2 ¦ св. 100¦
¦ИМУЩЕСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ПЛАТЕЖИ ЗА ¦20934.0 ¦1101.0 ¦ 278.0 ¦ 1.3 ¦ 25.2 ¦
¦ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+--------+----------+------+--------+
¦Земельный налог ¦19216.0 ¦806.0 ¦ -195.0 ¦ ¦ ¦
¦Прочие платежи за ¦1718.0 ¦295.0 ¦ 473.0 ¦ 27.5 ¦ св. 100¦
¦недра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ¦90442.0 ¦10909.0 ¦ 17644.0 ¦ 19.5 ¦ св. 100¦
¦СБОРЫ, ПОШЛИНЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+--------+----------+------+--------+
¦Государственная ¦1808.0 ¦503.0 ¦ 407.0 ¦ 22.5 ¦ 80.9 ¦
¦пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие налоги, ¦88634.0 ¦10406.0 ¦ 17237.0 ¦ 19.4 ¦ св. 100¦
¦сборы, пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ¦57425.5 ¦4764.5 ¦ 4013.0 ¦ 7.0 ¦ 84.2 ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ДОХОДЫ ОТ ¦48625.0 ¦1392.0 ¦ 3556.0 ¦ 7.3 ¦ св. 100¦
¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ¦4700.0 ¦1061.0 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОСУДАРСТВУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИМУЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ¦500.0 ¦125.0 ¦ 83.0 ¦ 16.6 ¦ 66.4 ¦
¦ЗЕМЛИ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦АКТИВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ¦285.0 ¦71.0 ¦ 8.0 ¦ 2.8 ¦ 11.3 ¦
¦ПЛАТЕЖИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ¦1440.0 ¦360.0 ¦ 338.0 ¦ 23.5 ¦ 93.9 ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ¦1875.5 ¦1755.5 ¦ 28.0 ¦ 1.5 ¦ 1.6 ¦
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ¦663421.5 ¦115617.5¦ 154080.0¦ 23.2 ¦ 133.3¦
¦ДОХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ¦ 91.3 ¦ 91.3 ¦ 6.0 ¦ 6.6 ¦ 6.6 ¦
¦ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства, ¦ 91.3 ¦ 91.3 ¦ 5.0 ¦ 5.5 ¦ 5.5 ¦
¦перечисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозмездное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦663512.8 ¦115708.8¦ 154086.0¦23.2 ¦ 133.2 ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ПОЗАИМСТВОВАНО ИЗ ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦СВОБОДНЫХ ОСТАТКОВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦663513.1 ¦115709.0¦ 154086.0¦23.2 ¦ 133.2 ¦
L------------------+---------+--------+----------+------+---------
-------------------T---------T--------T----------T------T--------¬
¦РАСХОДЫ ¦ Уточнен.¦Уточнен.¦Исполнено ¦ % к ¦% к ¦
¦ ¦ план ¦ план I ¦ на ¦плану ¦плану I ¦
¦ ¦на 1999 г¦квартала¦1.04.99 г.¦ года ¦квартала¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ ¦60597.0 ¦14544.0 ¦ 11982.0 ¦ 19.8 ¦ 82.4 ¦
¦УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ¦294710.0 ¦65729.0 ¦ 101547.0 ¦ 34.5 ¦ св. 100¦
¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЕСПЕЧЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ¦ 300.0 ¦ 75.0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И¦ 2214.0 ¦ 533.0 ¦ 236.0 ¦ 10.7 ¦ 44.3 ¦
¦ЛИКВИДАЦИЯ ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦НАРОДНОЕ ¦350515.2 ¦87968.0 ¦ 52296.0 ¦ 14.9 ¦ 59.4 ¦
¦ХОЗЯЙСТВО - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦СЕЛЬСКОЕ ¦325.0 ¦78.0 ¦ 76.0 ¦ 23.4 ¦ 97.4 ¦
¦ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ТРАНСПОРТ, ¦104718.5 ¦18863.0 ¦ 18352.0 ¦ 17.5 ¦ 97.3 ¦
¦ДОРОЖНОЕ Х-ВО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦СВЯЗЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ЖИЛИЩНО- ¦245471.7 ¦69027.8 ¦ 33868.0 ¦13.8 ¦ 49.1 ¦
¦КОММУНАЛЬНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦СОЦИАЛЬНО- ¦438460.0 ¦106160.2¦ 68161.0 ¦ 15.5 ¦ 64.2 ¦
¦КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего, в том числе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦197546.0 ¦47521.0 ¦ 34137.0 ¦ 17.3 ¦ 71.8 ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦КУЛЬТУРА, ¦5198.2 ¦1250.0 ¦ 1058.0 ¦ 20.4 ¦ 84.6 ¦
¦ИСКУССТВО, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КИНЕМАТОГРАФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦ 463.6 ¦ 116.0 ¦ 116.0 ¦25.0 ¦ 100.0 ¦
¦ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ¦14330.0 ¦34899.0 ¦ 24240.0 ¦16.7 ¦ 69.5 ¦
¦ФИЗКУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ¦89922.0 ¦22374.2 ¦ 8610.0 ¦ 9.6 ¦ 38.5 ¦
¦ПОЛИТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦124269.3 ¦59324.3 ¦ 9706.0 ¦ 7.8 ¦ 16.4 ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦993762.5 ¦272783.3¦ 143886.0 ¦14.5 ¦ 52.7 ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ПРЕВЫШЕНИЕ ¦-330249.4¦-157074.2 10200.0 ¦ ¦ ¦
¦ДОХОДОВ НАД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РАСХОДАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ¦ ¦ ¦ -1607.0 ¦ ¦ ¦
¦СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НА СЧЕТАХ В БАНКАХ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ОСТАТКИ НА НАЧАЛО ¦ ¦ ¦ 5554.0 ¦ ¦ ¦
¦ПЕРИОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ОСТАТКИ НА КОНЕЦ ¦ ¦ ¦ 7161.0 ¦ ¦ ¦
¦ПЕРИОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦КРЕДИТЫ, ¦ ¦ ¦ -9507.0 ¦ ¦ ¦
¦ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦БАНКОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ¦ ¦ ¦ 14000.0 ¦ ¦ ¦
¦ПЕРИОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ВОЗВРАТ КРЕДИТОВ ¦ ¦ ¦ 23507.0 ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ¦ ¦ ¦ 914.0 ¦ ¦ ¦
¦ПРОДАЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+--------+----------+------+--------+
¦ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ¦ ¦ ¦-10200.0 ¦ ¦ ¦
¦ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+---------+--------+----------+------+---------
Начальник финансового управления
Управы г. Тулы
В.А.ШМАКИНА
------------------------------------------------------------------
|
