ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
1-го созыва
22-ое заседание
РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 1999 г. N 22/393
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТУЛЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ
1999 Г.
Заслушав и обсудив информацию об исполнении бюджета за 1
полугодие 1999 года, Тульская городская Дума отмечает, что доходы
бюджета выполнены на 59,5% к годовому плану и на 126,8% к плану
отчетного периода.
Основные меры, принимаемые Управой города при исполнении
бюджета города в первом полугодии 1999 года, были сконцентрированы
на усилении контроля за полным и своевременным поступлением
доходов, целевым использованием бюджетных средств в соответствии с
приоритетными направлениями их расходования, а также на
обеспечение выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы и
отпускных педагогическим работникам.
За 1 полугодие 1999 года в бюджет города поступило налоговых
доходов и неналоговых платежей в сумме 395,0 млн. руб. и средств
по межбюджетным отношениям - 0,7 млн. руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
поступления по доходам увеличились на 82,3 млн. руб.
При общем выполнении доходной части бюджета города по
налоговым источникам недополучено 15,9 млн. руб., в т.ч. налогу на
добавленную стоимость, подоходному налогу с физических лиц.
На 1.07.99 г. недоимка по платежам в бюджет территории
составила 440,0 млн. руб.
По сравнению с началом года недоимка увеличилась на 101,8 млн.
руб. или на ЗО%.
В целях погашения недоимки в бюджет города проводится комплекс
необходимых мер. За 1 полугодие 1999 года городской комиссией по
обеспечению взимания налогов и других обязательных платежей путем
проведения соглашений по взаимозачету была погашена задолженность
в бюджет города на сумму 12,1 млн. руб.
Расходы бюджета города исполнены в сумме 396,0 млн. руб. или
на 39,8% к уточненному плану года и на 72,2% к плану отчетного
периода.
За текущий период 1999 года по бюджету города общая сумма
кредиторской задолженности увеличилась на 9% и составила 636,7
млн. руб. По отношению к 1 кварталу 1999 года кредиторская
задолженность снизилась на 14,6 млн. руб.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года темп
роста кредиторской задолженности снижен в 3,3 раза.
При выделении средств из бюджета в первоочередном порядке к
финансированию принимались защищенные статьи расходов. В общем
объеме расходов выделение средств на защищенные статьи составило -
44,7%, что выше уровня финансирования за предыдущий период
(37,8%). За отчетный период на питание детей по учреждениям
образования из бюджета города выделены средства в сумме 11,4
млн. руб., что выше соответствующего периода на 48,1%. Во втором
квартале 1999 года уделялось внимание по выделению средств на
питание. По сравнению с 1 кварталом сумма выделяемых средств
увеличена в 2,5 раза.
Проведена работа по приведению штатной численности дошкольных
учреждений в соответствие с типовыми в зависимости от количества
групп и посещаемости детей, что позволило сократить 13,25 штатных
единиц.
Со стороны руководителей комитетов, управлений недостаточно
принимается мер по снижению кредиторской задолженности.
Не в полной мере осуществляется контроль за целевым и
эффективным расходованием бюджетных средств.
Администрации районов не уделяют должного внимания привлечению
внебюджетных источников на финансирование благоустройства.
За текущий период не приняты решения по ускорению темпов
проведения жилищно - коммунальной реформы. Ставки оплаты
населением жилья и коммунальных услуг в 1 полугодии текущего года
не пересматривались.
Не произошло существенных изменений по сбору собственных
доходов предприятий.
Дебиторская задолженность населения по оплате жилья и
коммунальных услуг продолжает возрастать.
Исходя из вышеизложенного, Тульская городская Дума решила:
1. Информацию "Об исполнении бюджета за 1 полугодие 1999 года"
принять к сведению (Приложение).
2. Признать недостаточным исполнение бюджета по разделам
"Здравоохранение и физкультура", "Развитие рыночной
инфраструктуры", "Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности".
3. Управе города Тулы:
- постоянно осуществлять контроль по подведомственным
учреждениям, предприятиям за целевым и экономным расходованием
бюджетных средств;
- продолжить работу совместно с налоговыми инспекциями по
сокращению недоимки по платежам в бюджет по всем доходным
источникам, обращая взыскание недоимки на продукцию, имущество,
дебиторскую задолженность предприятий;
- принять меры по обеспечению максимального финансирования
защищенных статей расходов бюджета города, обеспечить 100%
финансирование по разделу "Здравоохранение и физкультура" в период
текущего финансового года;
- активизировать работу межведомственной комиссии по
еженедельному рассмотрению поступления арендных платежей в
городской бюджет;
- принять меры по сокращению дебиторской задолженности
населения по оплате жилищно - коммунальных услуг и прочих
потребителей услуг;
- продолжить работу по снижению кредиторской задолженности.
4. Решение Тульской городской Думы N 19/318 от 27.05.99 г. "Об
исполнении бюджета города Тулы за 1 квартал 1999 года" снять с
контроля.
5. Контроль за выполнением данного решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, налогам и собственности Тульской
городской Думы (Ефимов О.В.).
6. Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Тулы -
председатель Тульской
городской Думы
С.И.КАЗАКОВ
Приложение
к решению Тульской городской Думы
от 30.09.99 г. N 22/393
(тыс. руб.)
-----------------T----------T---------T----------T---------T---------¬
ДОХОДЫ ¦Уточнен. ¦Уточнен. ¦ Испол- ¦ % к ¦% к ¦
¦план на ¦план I ¦ нено на ¦ плану ¦плану I ¦
¦1999 г. ¦полугод. ¦ 1.07.99 ¦ года ¦полугод. ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦605996.0 ¦291481.0 ¦386663.0 ¦63.8 ¦132.7 ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ПРЯМЫЕ НАЛОГИ НА ¦294710.0 ¦156011.0 ¦194481.0 ¦66.0 ¦124.7 ¦
ПРИБЫЛЬ, ДОХОД +----------+---------+----------+---------+---------+
ПРИРОСТ КАПИТАЛА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Налог на прибыль ¦106551.0 ¦62120.0 ¦108748.0 ¦102.2 ¦св. 100 ¦
Подоходный налог ¦188159.0 ¦93891.0 ¦85733.0 ¦45.6 ¦91.3 ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ ¦124433.0 ¦60365.0 ¦64130.0 ¦51.5 ¦106.2 ¦
И УСЛУГИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
Налог на добав- ¦79866.0 ¦38735.0 ¦30933.0 ¦38.7 ¦79.9 ¦
ленную стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Акцизы ¦23322.0 ¦11008.0 ¦11424.0 ¦49.0 ¦103.8 ¦
Налог с продаж ¦21245.0 ¦10622.0 ¦21509.0 ¦101.0 ¦св. 100 ¦
Прочие налоги на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
товары и услуги ¦- ¦ - ¦264.0 ¦ - ¦ - ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
НАЛОГИ НА СОВОКУ-¦1574.0 ¦797.0 ¦3198.0 ¦св. 100 ¦св. 100 ¦
ПНЫЙ ДОХОД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
НАЛОГИ НА ИМУЩЕС-¦73903.0 ¦31349.0 ¦32380.0 ¦43.8 ¦103.2 ¦
ТВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ПЛАТЕЖИ ЗА ИСПО- ¦20934.0 ¦2602.0 ¦2897.0 ¦13.8 ¦111.3 ¦
ЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
НЫХ РЕСУРСОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+---------+----------+---------+---------+
Земельный налог ¦19216.0 ¦1613.0 ¦1896.0 ¦9.9 ¦117.5 ¦
Прочие платежи за¦1718.0 ¦989.0 ¦1001.0 ¦58.3 ¦101.2 ¦
недра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ¦90442.0 ¦40357.0 ¦89577.0 ¦99.0 ¦св. 100 ¦
СБОРЫ, ПОШЛИНЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+---------+----------+---------+---------+
Государственная ¦1808.0 ¦931.0 ¦939.0 ¦51.9 ¦100.9 ¦
пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Прочие налоги, ¦88634.0 ¦39426.0 ¦88638.0 ¦100.0 ¦св. 100 ¦
сборы, пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-¦57425.5 ¦19513.5 ¦8292.0 ¦14.4 ¦42.5 ¦
ДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ДОХОДЫ ОТ ГОСУ- ¦48625.0 ¦14624.0 ¦7250.0 ¦14.9 ¦49.6 ¦
ДАРСТВЕННОЙ СОБ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
СТВЕННОСТИ ИЛИ ОТ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ДОХОДЫ ОТ ПРОДА- ¦4700.0 ¦1982.0 ¦ - ¦ ¦ ¦
ЖИ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ГОСУДАРСТВУ ИМУ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ¦500.0 ¦250.0 ¦89.0 ¦17.8 ¦35,6 ¦
ЗЕМЛИ И НЕМАТЕРИ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
АЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ¦285.0 ¦142.0 ¦141.0 ¦49.5 ¦99.3 ¦
ПЛАТЕЖИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ¦1440.0 ¦720.0 ¦796.0 ¦55.3 ¦110.6 ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО- ¦1875.5 ¦1795.5 ¦16.0 ¦0.9 ¦0.9 ¦
ВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ¦663421.5 ¦310994.5 ¦394955.0 ¦59.5 ¦127.0 ¦
ДОХОДОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕ-¦1010.9 ¦1010.9 ¦731.0 ¦72.3 ¦72.3 ¦
РЕЧИСЛЕНИЯ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+---------+----------+---------+---------+
Средства, пере- ¦1010.9 ¦1010.9 ¦731.0 ¦72.3 ¦72.3 ¦
числяемые по вза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
имным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
Трансферты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ВСЕГО ДОХОДОВ ¦664432.4 ¦312005.4 ¦395686.0 ¦59.6 ¦126.8 ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ПОЗАИМСТВОВАНО ¦26.3 ¦26.3 ¦ - ¦ - ¦ ¦
ИЗ СВОБОДНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ОСТАТКОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ИТОГО ДОХОДОВ ¦664458.7 ¦312031.7 ¦395686.0 ¦59.6 ¦126.8 ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+----------
тыс. руб.
-----------------T----------T---------T----------T---------T---------¬
РАСХОДЫ ¦Уточнен. ¦Уточнен. ¦ Испол- ¦ % к ¦% к ¦
¦план на ¦план I ¦ нено на ¦ плану ¦плану I ¦
¦1999 г. ¦полугод. ¦ 1.07.99 ¦ года ¦полугод. ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ¦60597.0 ¦30300.0 ¦26356.0 ¦43.5 ¦87.0 ¦
УПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ПРАВООХРАНИТЕЛЬ- ¦17407.0 ¦8530.0 ¦3984.0 ¦22.9 ¦46.7 ¦
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ¦300.0 ¦150.0 ¦ ¦ ¦ ¦
ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ¦2711.0 ¦1603.0 ¦420.0 ¦15.5 ¦26.2 ¦
ЛИКВИДАЦИЯ ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТ-¦352986.2 ¦175098.3 ¦157098.0 ¦44.5 ¦89.7 ¦
ВО - всего, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТ-¦421.9 ¦255.9 ¦240.0 ¦56.9 ¦93.8 ¦
ВО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖ-¦104718.5 ¦48802.0 ¦42156.0 ¦40.3 ¦86.4 ¦
НОЕ Х-ВО, СВЯЗЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ЖИЛИЩНО - КОММУ- ¦247845.8 ¦126040.4 ¦114702.0 ¦46.3 ¦91.0 ¦
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
СОЦИАЛЬНО - КУЛЬ-¦440390.8 ¦217740.0 ¦190150.0 ¦43.2 ¦87.3 ¦
ТУРНАЯ СФЕРА - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ОБРАЗОВАНИЕ ¦198580.6 ¦98042.6 ¦101669.0 ¦51.2 ¦103.7 ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
КУЛЬТУРА, ИСКУС- ¦5398.2 ¦2751.0 ¦2628.0 ¦48.7 ¦95.5 ¦
СТВО, КИНЕМАТОГ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
РАФ. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
СРЕДСТВА МАССОВОЙ¦966.2 ¦734.6 ¦848.0 ¦87.8 ¦св. 100 ¦
ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И¦145330.0 ¦71181.0 ¦52940.0 ¦36.4 ¦74.4 ¦
ФИЗКУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ- ¦90115.8 ¦45030.8 ¦32065.0 ¦35.6 ¦71.2 ¦
ТИКА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦120316.1 ¦114721.1 ¦17972.0 ¦14.9 ¦15.7 ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ВСЕГО РАСХОДОВ ¦994708.1 ¦548142.4 ¦395980.0 ¦39.8 ¦72.2 ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХО- ¦-330249.4 ¦-236110.7¦-294.0 ¦ ¦ ¦
ДОВ НАД РАСХО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ДАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТ- ¦ ¦ ¦ 2277.0 ¦ ¦ ¦
КОВ СРЕДСТВ БЮД- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
ЖЕТА НА СЧЕТАХ В ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
БАНКАХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ОСТАТКИ НА НАЧА- ¦ ¦ ¦5554.0 ¦ ¦ ¦
ЛО ПЕРИОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ОСТАТКИ НА КОНЕЦ ¦ ¦ ¦3277.0 ¦ ¦ ¦
ПЕРИОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕН-¦ ¦ ¦-11178.0 ¦ ¦ ¦
НЫЕ ОТ БАНКОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИ- ¦ ¦ ¦30400.0 ¦ ¦ ¦
ТОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ВОЗВРАТ КРЕДИТОВ ¦ ¦ ¦41578.0 ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ¦ ¦ ¦910.0 ¦ ¦ ¦
ПРОДАЖ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+---------+
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ¦ ¦ ¦294.0 ¦ ¦ ¦
ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------+----------+---------+----------+---------+----------
Начальник финансового управления
Управы г. Тулы
В.А.ШМАКИНА
------------------------------------------------------------------
|
